Методология на индекса
Индексът се изчислява напълно автоматично всяка сутрин в 06:40 ч. от три компонента. Формулата е публична; стойностите никога не се редактират със задна дата.
Трите компонента
1 · Геополитически събития — тегло 45%
Системата следи световния новинарен поток денонощно и оценява всяко събитие по тежест и по релевантност към златото (централни банки, санкции, конфликти, инфлационни данни, доларова политика). Ефектът на всяко събитие затихва експоненциално с времето, а сборът се компресира, за да не може единично събитие да доминира скалата.
2 · Пазарно напрежение — тегло 35%
Изчисляваме къде „би трябвало" да се търгува златото според 90-дневна регресия спрямо доларовия индекс и реалната доходност по 10-годишните американски облигации. Отклонението на реалната цена от този модел, изразено в стандартни отклонения, е пазарният компонент: колко повече (или по-малко) струва златото, отколкото спокойната макросреда обяснява.
3 · Търсене на убежище — тегло 20%
20-дневният относителен импулс на златото спрямо S&P 500 — измерва дали капиталът активно се мести от риск към убежище.
Днешната декомпозиция
Принципи
Публикуваните стойности са окончателни — не се редактират със задна дата. Промяна във формулата получава нов номер на версия и бележка тук. Данните, върху които се изчислява индексът, са достъпни през публичното API — всеки може да провери изчислението.
In English: the Gold Fear Premium index blends event stress (45%), a market-deviation z-score vs. DXY and US real yields (35%), and gold-vs-equities haven momentum (20%) into a daily 0–100 value. Methodology is versioned; published values are never revised.